三菱鉛筆（7976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,072 | 4,506 |
| 減価償却費 | 1,415 | 1,156 |
| 減損損失 | 82 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 63 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38 | 39 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 206 | 238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -117 |
| 支払利息 | 18 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | 146 | 124 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | -17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 468 | 313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -371 | 770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -885 | -971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 508 | -191 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9 | 98 |
| その他 | 316 | 312 |
| 小計 | 5,885 | 6,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 116 |
| 利息の支払額 | -18 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -974 | -2,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,005 | 4,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -691 | -796 |
| 固定資産の売却による収入 | 48 | 154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 53 |
| 貸付けによる支出 | -21 | -94 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 6 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,435 |
| その他 | -225 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -949 | -2,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -172 | 51 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -976 | -1,030 |
| 自己株式の売却による収入 | 24 | 0 |
| 配当金の支払額 | -645 | -743 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -30 | -40 |
| その他 | -4 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,789 | -1,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -258 | -175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,008 | 124 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,268 | 15,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,277 | 18,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
