支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

あります。

	前連結会計年度(平成25年12月31日)	当連結会計年度(平成26年12月31日)
受取手形	132百万円	252百万円
支払手形	17	16

2015/03/27 11:35

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産は、現金及び預金、受取手形及び売掛金、投資有価証券が増加したことにより、前連結会計年度末に比べて95億78百万円増加し915億24百万円となりました。
負債は、支払手形及び買掛金、退職給付に係る負債及び繰延税金負債が増加し、前連結会計年度末に比べて17億89百万円増加し228億73百万円となりました。
純資産は、利益剰余金、その他有価証券評価差額金及び為替換算調整勘定が増加したことにより、前連結会計年度末に比べて77億88百万円増加し686億51百万円となりました。

2015/03/27 11:35

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券のうちの株式及び債券には市場価格の変動リスクがありますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり時価を定期的に把握する管理体制を採っております。なお債券は、格付けの高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少であります。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、1年以内の支払期日であります。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした為替予約取引であります。デリバティブ取引の契約先は、信用度の高い金融機関であるため、相手先の契約不履行による信用リスクは、僅少であると判断しております。

2015/03/27 11:35