有価証券報告書-第139期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(1) 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金の種類
当座預金	15,527
普通預金	162
定期預金	1,000
小計	16,689
合計	16,689

2)受取手形
① 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ショウワノート株式会社	126
サンエックス株式会社	84
株式会社GSIクレオス	60
クツワ株式会社	31
株式会社ダリヤ	31
その他	37
合計	372

② 期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年1月満期	54
〃 2月 〃	48
〃 3月 〃	199
〃 4月 〃	69
〃 5月 〃	0
合計	372

3)売掛金
① 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱鉛筆東京販売株式会社	1,772
三菱鉛筆中部販売株式会社	1,074
三菱鉛筆関西販売株式会社	1,068
SANFORD CORPORATION	927
三菱鉛筆九州販売株式会社	861
その他	8,551
合計	14,255

② 売掛金の回収及び滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
12,567	45,421	43,733	14,255	75.4	107.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
4)たな卸資産

区分	金額(百万円)
鉛筆	1,341
シャープペンシル	1,397
ボールペン	2,797
サインペン	936
シャープナー	30
その他	719
合計	7,223

(2) 負債の部
1)支払手形
① 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社三喜	189
日本写真印刷株式会社	88
株式会社オー・ケー・エム	66
有限会社スワコ精密工業	54
株式会社アイ・ポイント	48
その他	370
合計	818

② 期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年1月満期	187
〃 2月 〃	234
〃 3月 〃	216
〃 4月 〃	180
合計	818

2)買掛金

相手先	金額(百万円)
山形三菱鉛筆精工株式会社	1,021
菱友トレーディング株式会社	402
三井物産プラスチック株式会社	371
株式会社ユニコスモ	223
御国色素株式会社	213
その他	5,395
合計	7,627