YKKのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 31,225 |
| 減価償却費 | 26,685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 342 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 896 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,138 |
| 支払利息 | 754 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 642 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,734 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,598 |
| その他 | 1,801 |
| 小計 | 47,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,118 |
| 利息の支払額 | -730 |
| 法人税等の支払額 | -5,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,935 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,793 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,268 |
| その他 | -2,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 439 |
| 長期借入れによる収入 | 19 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -2,156 |
| その他 | -229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,161 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 90,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,590 |
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