YKKのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月6日 14:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -65億1200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -329億2300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 436億5900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 53,442 | -41,880 | -3,805 | 11,562 | -41,941 | 178,313 | 通期 | 101,727 | -95,252 | -4,359 | 6,475 | -87,810 | 167,229 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 42,352 | -26,866 | -3,859 | 15,486 | -32,770 | 168,268 | 通期 | 81,619 | -59,345 | -14,569 | 22,274 | -71,413 | 171,259 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 33,160 | -44,843 | -4,199 | -11,683 | -28,513 | 157,420 | 通期 | 57,525 | -67,661 | -4,470 | -10,136 | -55,210 | 155,076 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 35,803 | -20,269 | -3,673 | 15,534 | -25,593 | 168,799 | 通期 | 68,607 | -53,888 | -3,255 | 14,719 | -66,603 | 166,241 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 42,101 | -29,361 | -4,419 | 12,740 | -29,496 | 169,695 | 通期 | 77,731 | -68,123 | -5,446 | 9,608 | -63,732 | 164,708 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 41,773 | -20,383 | -4,094 | 21,390 | -20,267 | 183,303 | 通期 | 82,241 | -40,176 | -5,284 | 42,065 | -42,034 | 211,378 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 44,295 | -23,253 | -4,703 | 21,042 | -13,686 | 230,583 | 通期 | 81,132 | -40,414 | -5,776 | 40,718 | -37,621 | 264,639 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 28,130 | -20,555 | -5,286 | 7,575 | -18,035 | 285,100 | 通期 | 81,724 | -55,864 | -7,000 | 25,860 | -53,208 | 291,706 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 39,011 | -45,007 | 4,406 | -5,996 | -36,570 | 309,683 | 通期 | 105,708 | -99,612 | 1,394 | 6,096 | -83,590 | 323,941 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 54,735 | -44,042 | -6,175 | 10,693 | -35,489 | 316,183 | 通期 | 118,690 | -75,243 | -8,483 | 43,447 | -78,980 | 353,329 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 43,659 | -32,923 | -6,512 | 10,736 | -38,173 | 361,471 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 64億7500万
- 2017年3月（連） +244%
- 222億7400万
- 2018年3月（連） マイ転
- -101億3600万
- 2019年3月（連） プラ転
- 147億1900万
- 2020年3月（連） -34.72%
- 96億800万
- 2021年3月（連） +337.81%
- 420億6500万
- 2022年3月（連） -3.2%
- 407億1800万
- 2023年3月（連） -36.49%
- 258億6000万
- 2024年3月（連） -76.43%
- 60億9600万
- 2025年3月（連） +612.71%
- 434億4700万
設備投資#5*
- 2016年3月（連）
- -878億1000万
- 2017年3月（連）減少-18.67%
- -714億1300万
- 2018年3月（連）減少-22.69%
- -552億1000万
- 2019年3月（連）増加+20.64%
- -666億300万
- 2020年3月（連）減少-4.31%
- -637億3200万
- 2021年3月（連）減少-34.05%
- -420億3400万
- 2022年3月（連）減少-10.5%
- -376億2100万
- 2023年3月（連）増加+41.43%
- -532億800万
- 2024年3月（連）増加+57.1%
- -835億9000万
- 2025年3月（連）減少-5.52%
- -789億8000万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 13.71%
- 2017年3月（連）
- 11.45%
- 2018年3月（連）
- 7.69%
- 2019年3月（連）
- 8.96%
- 2020年3月（連）
- 10.61%
- 2021年3月（連）
- 12.58%
- 2022年3月（連）
- 10.18%
- 2023年3月（連）
- 9.15%
- 2024年3月（連）
- 11.49%
- 2025年3月（連）
- 11.89%
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