キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 57,307 | 63,876 |
減価償却費 | 46,849 | 49,547 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -314 | -37 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -16,584 | -15,664 |
受取利息及び受取配当金 | -2,117 | -2,627 |
支払利息 | 264 | 695 |
有形固定資産除却損 | 1,464 | 1,006 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -810 | -2,130 |
売上債権の増減額(△は増加) | -12,760 | -7,761 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,748 | -11,447 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,687 | 3,825 |
その他 | 495 | 1,902 |
小計 | 73,733 | 81,185 |
利息及び配当金の受取額 | 2,134 | 2,623 |
利息の支払額 | -263 | -708 |
法人税等の支払額 | -18,078 | -14,493 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,525 | 68,607 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 36 | -403 |
定期預金の預入による支出 | -17,353 | -5,865 |
定期預金の払戻による収入 | 7,439 | 18,504 |
有形固定資産の取得による支出 | -52,207 | -62,282 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,217 | 2,618 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,003 | -4,321 |
無形固定資産の売却による収入 | 7 | 49 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,193 | -2,478 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 498 | 422 |
長期貸付けによる支出 | -7 | -5 |
その他 | -95 | -128 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,661 | -53,888 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -466 | 768 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -394 | -403 |
長期借入れによる収入 | 19 | 2,014 |
長期借入金の返済による支出 | -26 | -2,020 |
社債の発行による収入 | - | 9,961 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -2,869 | -2,881 |
非支配株主への配当金の支払額 | -731 | -685 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,470 | -3,255 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,577 | -298 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -16,182 | 11,164 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 155,076 | 166,241 |