キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 63,876 | 45,936 |
減価償却費 | 49,547 | 54,799 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -37 | 194 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -15,664 | -13,189 |
受取利息及び受取配当金 | -2,627 | -3,365 |
支払利息 | 695 | 920 |
有形固定資産除却損 | 1,006 | 678 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2,130 | -4,718 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,761 | 16,201 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,447 | 1,049 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,825 | -4,915 |
その他 | 1,902 | -4,486 |
小計 | 81,185 | 89,105 |
利息及び配当金の受取額 | 2,623 | 2,783 |
利息の支払額 | -708 | -925 |
法人税等の支払額 | -14,493 | -13,231 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,607 | 77,731 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -403 | -1,236 |
定期預金の預入による支出 | -5,865 | -7,715 |
定期預金の払戻による収入 | 18,504 | 8,001 |
有形固定資産の取得による支出 | -62,282 | -60,488 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,618 | 6,680 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,321 | -3,244 |
無形固定資産の売却による収入 | 49 | 9 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,478 | -115 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 422 | 147 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -10,418 |
長期貸付けによる支出 | -5 | - |
その他 | -128 | 257 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,888 | -68,123 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 768 | 39 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -403 | -1,906 |
長期借入れによる収入 | 2,014 | 15 |
長期借入金の返済による支出 | -2,020 | -18 |
社債の発行による収入 | 9,961 | - |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -2,881 | -2,875 |
非支配株主への配当金の支払額 | -685 | -700 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,255 | -5,446 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -298 | -5,693 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,164 | -1,533 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 166,241 | 164,708 |