YKKのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 14:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 45,936 | 25,914 |
| 減価償却費 | 54,799 | 56,354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 194 | 61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,189 | -11,733 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,365 | -2,039 |
| 支払利息 | 920 | 824 |
| 助成金収入 | － | -3,894 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,037 |
| 有形固定資産除却損 | 678 | 816 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,718 | -646 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,201 | 8,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,049 | 9,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,915 | -3,814 |
| その他 | -4,486 | 5,575 |
| 小計 | 89,105 | 86,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,783 | 2,000 |
| 利息の支払額 | -925 | -835 |
| 助成金の受取額 | － | 3,894 |
| 法人税等の支払額 | -13,231 | -9,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,731 | 82,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,236 | 30 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,715 | -916 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,001 | 1,761 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,488 | -38,471 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,680 | 1,687 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,244 | -3,563 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 9 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -115 | -401 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 147 | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,418 | － |
| その他 | 257 | -313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,123 | -40,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 39 | -426 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,906 | -1,437 |
| 長期借入れによる収入 | 15 | 18 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18 | -13 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,875 | -2,872 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -700 | -551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,446 | -5,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,693 | 9,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,533 | 46,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 164,708 | 211,378 |
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