YKKのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 14:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,914 | 59,520 |
| 減価償却費 | 56,354 | 57,292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61 | -245 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,733 | 2,511 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,039 | -2,421 |
| 支払利息 | 824 | 837 |
| 助成金収入 | -3,894 | -322 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,037 | 533 |
| 有形固定資産除却損 | 816 | 742 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -646 | -265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,493 | -18,986 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,683 | -24,846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,814 | 12,929 |
| その他 | 5,575 | 7,615 |
| 小計 | 86,632 | 94,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,000 | 2,216 |
| 利息の支払額 | -835 | -811 |
| 助成金の受取額 | 3,894 | 322 |
| 法人税等の支払額 | -9,450 | -15,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,241 | 81,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 30 | -69 |
| 定期預金の預入による支出 | -916 | -6,541 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,761 | 6,073 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,471 | -33,685 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,687 | 903 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,563 | -3,936 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -401 | -306 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,520 |
| その他 | -313 | -1,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,176 | -40,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -426 | 162 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,437 | -2,447 |
| 長期借入れによる収入 | 18 | 2,025 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13 | -2,145 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,872 | -2,880 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -551 | -490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,284 | -5,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,888 | 18,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,669 | 53,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 211,378 | 264,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
