YKKのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 59,520 | 56,502 |
| 減価償却費 | 57,292 | 60,812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -245 | -55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,511 | 3,116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,421 | -4,103 |
| 支払利息 | 837 | 848 |
| 正味貨幣持高に係る損失 | － | 2,093 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 533 | 1,044 |
| 環境対策費 | － | 2,111 |
| 有形固定資産除却損 | 742 | 616 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -265 | -2,208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,986 | -9,824 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,846 | -20,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,929 | 3,074 |
| その他 | 7,615 | 4,540 |
| 小計 | 95,215 | 97,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,216 | 4,196 |
| 利息の支払額 | -811 | -816 |
| 法人税等の支払額 | -15,488 | -19,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,132 | 81,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -69 | 21 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,541 | -7,676 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,073 | 2,717 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,685 | -48,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 903 | 3,591 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,936 | -5,057 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -306 | -460 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,520 | － |
| 持分法適用関連会社株式等の取得による支出 | － | -67 |
| その他 | -1,330 | -782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,414 | -55,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 162 | 349 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,447 | -3,476 |
| 長期借入れによる収入 | 2,025 | 62 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,145 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,880 | -3,115 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -490 | -797 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,776 | -7,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,319 | 8,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,261 | 27,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 264,639 | 291,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
