YKKのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56,502 | 57,703 |
| 減価償却費 | 60,812 | 62,608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 | 328 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,116 | 2,878 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,103 | -7,011 |
| 支払利息 | 848 | 957 |
| 正味貨幣持高に係る損失 | 2,093 | 3,231 |
| 環境対策費 | 2,111 | － |
| 有形固定資産除却損 | 616 | 937 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,208 | -1,090 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,824 | 2,103 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,925 | 8,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,074 | -23,433 |
| その他 | 5,585 | 6,704 |
| 小計 | 97,644 | 114,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,196 | 6,713 |
| 利息の支払額 | -816 | -887 |
| 法人税等の支払額 | -19,299 | -14,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,724 | 105,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 21 | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,676 | -28,673 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,717 | 15,009 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,151 | -76,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,591 | 2,523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,057 | -7,287 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -460 | -389 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,590 |
| 持分法適用関連会社株式等の取得による支出 | -67 | -1,666 |
| その他 | -782 | -233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,864 | -99,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 349 | -1,040 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,476 | -3,786 |
| 長期借入れによる収入 | 62 | 22 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21 | -28 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -3,115 | -3,099 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -797 | -656 |
| その他 | -13 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,000 | 1,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,207 | 24,744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,066 | 32,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 291,706 | 323,941 |
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