YKKのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 57,703 | 68,958 |
| 減価償却費 | 62,608 | 65,824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 328 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,878 | 459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,011 | -8,177 |
| 支払利息 | 957 | 1,151 |
| 正味貨幣持高に係る損失 | 3,231 | 1,632 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,172 |
| 有形固定資産除却損 | 937 | 821 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,090 | -679 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,103 | 240 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,692 | -6,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,433 | 1,436 |
| その他 | 6,704 | 5,961 |
| 小計 | 114,608 | 129,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,713 | 8,168 |
| 利息の支払額 | -887 | -1,082 |
| 法人税等の支払額 | -14,726 | -17,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,708 | 118,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 18 | |
| 定期預金の預入による支出 | -28,673 | -30,574 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,009 | 36,273 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,303 | -70,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,523 | 1,555 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,287 | -8,044 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -389 | -2,952 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,590 | -322 |
| 持分法適用関連会社株式等の取得による支出 | -1,666 | -114 |
| その他 | -233 | -146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,612 | -75,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,040 | -899 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,786 | -3,587 |
| 長期借入れによる収入 | 22 | 1,009 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28 | -1,019 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 配当金の支払額 | -3,099 | -3,351 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -656 | -631 |
| その他 | -13 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,394 | -8,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,744 | -5,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,235 | 29,387 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 323,941 | 353,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
