YKKのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 68,958 | 53,449 |
| 減価償却費 | 65,824 | 69,287 |
| 減損損失 | 243 | 2,929 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 228 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 459 | -632 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,177 | -8,135 |
| 支払利息 | 1,151 | 1,357 |
| 正味貨幣持高に係る損失 | 1,632 | 324 |
| 負ののれん発生益 | -1,172 | － |
| 有形固定資産除却損 | 821 | 980 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -679 | -5,459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 240 | 13,964 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,922 | -16,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,436 | -3,058 |
| その他 | 5,717 | -1,139 |
| 小計 | 129,539 | 107,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,168 | 8,630 |
| 利息の支払額 | -1,082 | -1,197 |
| 法人税等の支払額 | -17,934 | -19,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,690 | 94,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 18 | 14 |
| 定期預金の預入による支出 | -30,574 | -15,337 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,273 | 12,988 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,936 | -80,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,555 | 6,294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,044 | -6,387 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,952 | -1,014 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -322 | -147,073 |
| 持分法適用関連会社株式等の取得による支出 | -114 | － |
| その他 | -146 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,243 | -230,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -899 | -899 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,587 | -4,436 |
| 長期借入れによる収入 | 1,009 | 151,853 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,019 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -3,351 | -3,824 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -631 | -909 |
| その他 | － | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,483 | 141,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,575 | 23,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,387 | 29,156 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 353,329 | 382,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
