四半期報告書-第84期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 35,391 | 36,519 |
減価償却費 | 22,872 | 24,565 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 104 | 6 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -7,898 | -8,662 |
受取利息及び受取配当金 | -1,057 | -1,019 |
支払利息 | 135 | 24 |
有形固定資産除却損 | 838 | 384 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -321 | -2,119 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,909 | 3,827 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,123 | -9,862 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -180 | 1,514 |
その他 | -115 | -1,660 |
小計 | 41,735 | 43,518 |
利息及び配当金の受取額 | 1,085 | 1,055 |
利息の支払額 | -139 | -41 |
法人税等の支払額 | -9,520 | -8,728 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,160 | 35,803 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -22,152 | -5,499 |
定期預金の払戻による収入 | 10,094 | 11,454 |
有形固定資産の取得による支出 | -28,513 | -25,593 |
有形固定資産の売却による収入 | 750 | 1,034 |
その他 | -5,022 | -1,665 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,843 | -20,269 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -406 | 142 |
長期借入れによる収入 | 19 | 19 |
長期借入金の返済による支出 | -23 | -24 |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
配当金の支払額 | -2,865 | -2,876 |
その他 | -922 | -933 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,199 | -3,673 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,043 | 1,848 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -13,838 | 13,709 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 155,090 | 168,799 |