四半期報告書-第84期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)

【提出】
2018年11月8日 13:02
【資料】
四半期報告書-第84期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2017年4月1日
至 2017年9月30日
自 2018年4月1日
至 2018年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益35,39136,519
減価償却費22,87224,565
貸倒引当金の増減額(△は減少)1046
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-7,898-8,662
受取利息及び受取配当金-1,057-1,019
支払利息13524
有形固定資産除却損838384
有形固定資産売却損益(△は益)-321-2,119
売上債権の増減額(△は増加)-6,9093,827
たな卸資産の増減額(△は増加)-1,123-9,862
仕入債務の増減額(△は減少)-1801,514
その他-115-1,660
小計41,73543,518
利息及び配当金の受取額1,0851,055
利息の支払額-139-41
法人税等の支払額-9,520-8,728
営業活動によるキャッシュ・フロー33,16035,803
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-22,152-5,499
定期預金の払戻による収入10,09411,454
有形固定資産の取得による支出-28,513-25,593
有形固定資産の売却による収入7501,034
その他-5,022-1,665
投資活動によるキャッシュ・フロー-44,843-20,269
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-406142
長期借入れによる収入1919
長期借入金の返済による支出-23-24
社債の発行による収入10,000
社債の償還による支出-10,000
配当金の支払額-2,865-2,876
その他-922-933
財務活動によるキャッシュ・フロー-4,199-3,673
現金及び現金同等物に係る換算差額2,0431,848
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-13,83813,709
現金及び現金同等物の四半期末残高155,090168,799