四半期報告書-第85期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 36,519 | 24,565 |
減価償却費 | 24,565 | 26,538 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | -102 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -8,662 | -6,895 |
受取利息及び受取配当金 | -1,019 | -1,575 |
支払利息 | 24 | 513 |
有形固定資産除却損 | 384 | 242 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2,119 | -2,476 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,827 | 17,690 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,862 | -1,278 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,514 | -4,986 |
その他 | -1,660 | -3,220 |
小計 | 43,518 | 49,015 |
利息及び配当金の受取額 | 1,055 | 1,591 |
利息の支払額 | -41 | -504 |
法人税等の支払額 | -8,728 | -8,001 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,803 | 42,101 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -5,499 | -3,604 |
定期預金の払戻による収入 | 11,454 | 4,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -25,593 | -29,496 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,034 | 3,573 |
その他 | -1,665 | -3,835 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,269 | -29,361 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 142 | -88 |
長期借入れによる収入 | 19 | 5 |
長期借入金の返済による支出 | -24 | -7 |
社債の発行による収入 | 10,000 | - |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
配当金の支払額 | -2,876 | -2,870 |
その他 | -933 | -1,457 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,673 | -4,419 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,848 | -4,865 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,709 | 3,454 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 166,241 | 169,695 |