YKKのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,519 | 24,565 |
| 減価償却費 | 24,565 | 26,538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -102 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,662 | -6,895 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,019 | -1,575 |
| 支払利息 | 24 | 513 |
| 有形固定資産除却損 | 384 | 242 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,119 | -2,476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,827 | 17,690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,862 | -1,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,514 | -4,986 |
| その他 | -1,660 | -3,220 |
| 小計 | 43,518 | 49,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,055 | 1,591 |
| 利息の支払額 | -41 | -504 |
| 法人税等の支払額 | -8,728 | -8,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,803 | 42,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,499 | -3,604 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,454 | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,593 | -29,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,034 | 3,573 |
| その他 | -1,665 | -3,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,269 | -29,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 142 | -88 |
| 長期借入れによる収入 | 19 | 5 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24 | -7 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,876 | -2,870 |
| その他 | -933 | -1,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,673 | -4,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,848 | -4,865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,709 | 3,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 166,241 | 169,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
