YKKのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,565 | 5,454 |
| 減価償却費 | 26,538 | 28,183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -102 | 209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,895 | -1,994 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,575 | -1,093 |
| 支払利息 | 513 | 478 |
| 助成金収入 | － | -1,996 |
| 有形固定資産除却損 | 242 | 174 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,476 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,690 | 20,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,278 | 6,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,986 | -10,810 |
| その他 | -3,220 | 144 |
| 小計 | 49,015 | 45,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,591 | 1,064 |
| 利息の支払額 | -504 | -471 |
| 助成金の受取額 | － | 1,996 |
| 法人税等の支払額 | -8,001 | -6,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,101 | 41,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,604 | -150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000 | 1,645 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,496 | -20,267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,573 | 468 |
| その他 | -3,835 | -2,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,361 | -20,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -88 | 255 |
| 長期借入れによる収入 | 5 | 2 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7 | -6 |
| 配当金の支払額 | -2,870 | -2,870 |
| その他 | -1,457 | -1,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,419 | -4,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,865 | 1,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,454 | 18,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 164,708 | 183,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
