四半期報告書-第86期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 24,565 | 5,454 |
減価償却費 | 26,538 | 28,183 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -102 | 209 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -6,895 | -1,994 |
受取利息及び受取配当金 | -1,575 | -1,093 |
支払利息 | 513 | 478 |
助成金収入 | - | -1,996 |
有形固定資産除却損 | 242 | 174 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2,476 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 17,690 | 20,269 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,278 | 6,177 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,986 | -10,810 |
その他 | -3,220 | 144 |
小計 | 49,015 | 45,197 |
利息及び配当金の受取額 | 1,591 | 1,064 |
利息の支払額 | -504 | -471 |
助成金の受取額 | - | 1,996 |
法人税等の支払額 | -8,001 | -6,014 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,101 | 41,773 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,604 | -150 |
定期預金の払戻による収入 | 4,000 | 1,645 |
有形固定資産の取得による支出 | -29,496 | -20,267 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,573 | 468 |
その他 | -3,835 | -2,079 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,361 | -20,383 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -88 | 255 |
長期借入れによる収入 | 5 | 2 |
長期借入金の返済による支出 | -7 | -6 |
配当金の支払額 | -2,870 | -2,870 |
その他 | -1,457 | -1,476 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,419 | -4,094 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,865 | 1,301 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,454 | 18,595 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 164,708 | 183,303 |