YKKのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,454 | 31,151 |
| 減価償却費 | 28,183 | 28,623 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 209 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,994 | 1,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,093 | -1,030 |
| 支払利息 | 478 | 417 |
| 助成金収入 | -1,996 | -292 |
| 有形固定資産除却損 | 174 | 133 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,269 | -4,495 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,177 | -8,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,810 | 3,786 |
| その他 | 144 | 1,572 |
| 小計 | 45,197 | 52,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,064 | 1,026 |
| 利息の支払額 | -471 | -390 |
| 助成金の受取額 | 1,996 | 292 |
| 法人税等の支払額 | -6,014 | -8,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,773 | 44,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150 | -5,608 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,645 | 98 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,267 | -13,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 468 | 259 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,520 |
| その他 | -2,079 | -2,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,383 | -23,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 255 | -224 |
| 長期借入れによる収入 | 2 | 1,003 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6 | -1,010 |
| 配当金の支払額 | -2,870 | -2,878 |
| その他 | -1,476 | -1,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,094 | -4,703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,301 | 2,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,595 | 19,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 211,378 | 230,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
