YKKのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,151 | 33,534 |
| 減価償却費 | 28,623 | 30,452 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | -127 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,281 | 1,954 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,030 | -1,726 |
| 支払利息 | 417 | 413 |
| 正味貨幣持高に係る損失 | － | 819 |
| 保険積立金運用損益（△は益） | -170 | 739 |
| 有形固定資産除却損 | 133 | 284 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -106 | -40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,495 | -804 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,867 | -20,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,786 | -1,974 |
| その他 | 1,742 | -6,219 |
| 小計 | 52,492 | 36,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,026 | 1,807 |
| 利息の支払額 | -390 | -398 |
| 法人税等の支払額 | -8,833 | -9,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,295 | 28,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,608 | -1,176 |
| 定期預金の払戻による収入 | 98 | 1,279 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,686 | -18,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 259 | 298 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,520 | － |
| その他 | -2,795 | -2,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,253 | -20,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -224 | 42 |
| 長期借入れによる収入 | 1,003 | 207 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,010 | -26 |
| 配当金の支払額 | -2,878 | -3,111 |
| その他 | -1,594 | -2,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,703 | -5,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,866 | 18,172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,205 | 20,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 264,639 | 285,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
