YKKのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,534 | 30,239 |
| 減価償却費 | 30,452 | 30,582 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -127 | 211 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,954 | 1,716 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,726 | -3,109 |
| 支払利息 | 413 | 465 |
| 正味貨幣持高に係る損失 | 819 | 784 |
| 保険積立金運用損益（△は益） | 739 | -36 |
| 有形固定資産除却損 | 284 | 292 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -40 | -1,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -804 | -3,319 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,612 | 4,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,974 | -21,949 |
| その他 | -6,219 | 5,995 |
| 小計 | 36,691 | 45,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,807 | 3,140 |
| 利息の支払額 | -398 | -375 |
| 法人税等の支払額 | -9,969 | -8,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,130 | 39,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,176 | -10,663 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,279 | 3,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,035 | -36,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 298 | 1,903 |
| その他 | -2,921 | -3,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,555 | -45,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 42 | 305 |
| 長期借入れによる収入 | 207 | 11 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26 | -12 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -3,111 | -3,103 |
| その他 | -2,398 | -2,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,286 | 4,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,172 | 19,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,460 | 17,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 291,706 | 309,683 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
