YKKのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,239 | 34,516 |
| 減価償却費 | 30,582 | 33,107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 211 | 134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,716 | 597 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,109 | -3,903 |
| 支払利息 | 465 | 629 |
| 正味貨幣持高に係る損失 | 784 | 832 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,172 |
| 有形固定資産除却損 | 292 | 344 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,230 | -620 |
| 製品改修引当金繰入額 | － | 1,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,319 | 4,723 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,386 | -7,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,949 | -1,129 |
| その他 | 5,958 | -769 |
| 小計 | 45,030 | 60,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,140 | 4,067 |
| 利息の支払額 | -375 | -554 |
| 法人税等の支払額 | -8,782 | -9,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,011 | 54,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,663 | -20,719 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,500 | 15,814 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,570 | -35,489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,903 | 1,302 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -213 |
| その他 | -3,177 | -4,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,007 | -44,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 305 | -309 |
| 長期借入れによる収入 | 11 | 9 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | -10 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,103 | -3,333 |
| その他 | -2,795 | -2,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,406 | -6,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,567 | -12,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,977 | -7,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 309,683 | 316,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
