YKKのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,516 | 30,856 |
| 減価償却費 | 33,107 | 33,037 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 134 | -32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 597 | -322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,903 | -3,798 |
| 支払利息 | 629 | 660 |
| 正味貨幣持高に係る損失 | 832 | 396 |
| 負ののれん発生益 | -1,172 | － |
| 有形固定資産除却損 | 344 | 316 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -620 | -5,041 |
| 製品改修引当金繰入額 | 1,160 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,723 | 12,388 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,738 | -7,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,129 | -1,902 |
| その他 | -769 | -7,062 |
| 小計 | 60,712 | 51,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,067 | 3,961 |
| 利息の支払額 | -554 | -488 |
| 法人税等の支払額 | -9,488 | -11,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,735 | 43,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,719 | -6,218 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,814 | 11,819 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,489 | -38,173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,302 | 5,881 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -213 | -2,826 |
| その他 | -4,735 | -3,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,042 | -32,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -309 | 141 |
| 長期借入れによる収入 | 9 | 2 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -7 |
| 配当金の支払額 | -3,333 | -3,796 |
| その他 | -2,530 | -2,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,175 | -6,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,276 | 3,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,758 | 8,142 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 316,183 | 361,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
