四半期報告書-第83期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 30,878 | 35,391 |
減価償却費 | 23,248 | 22,872 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -215 | 104 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -8,053 | -7,898 |
受取利息及び受取配当金 | -956 | -1,057 |
支払利息 | 156 | 135 |
持分法による投資損益(△は益) | 10 | - |
有形固定資産除却損 | 425 | 516 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,635 | -6,909 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,895 | -1,123 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,045 | -180 |
その他 | 2,485 | -115 |
小計 | 51,673 | 41,735 |
利息及び配当金の受取額 | 1,002 | 1,085 |
利息の支払額 | -185 | -139 |
法人税等の支払額 | -10,138 | -9,520 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,352 | 33,160 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,379 | -22,152 |
定期預金の払戻による収入 | 10,664 | 10,094 |
有形固定資産の取得による支出 | -32,770 | -28,513 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,040 | 750 |
その他 | -2,421 | -5,022 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,866 | -44,843 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -54 | -406 |
長期借入れによる収入 | 1,009 | 19 |
長期借入金の返済による支出 | -1,013 | -23 |
配当金の支払額 | -2,864 | -2,865 |
その他 | -936 | -922 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,859 | -4,199 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,587 | 2,043 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,039 | -13,838 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 168,268 | 157,420 |