四半期報告書-第82期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

【提出】
2016年11月10日 12:54
【資料】
四半期報告書-第82期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2015年9月30日
自 2016年4月1日
至 2016年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益39,43930,878
減価償却費23,05523,248
貸倒引当金の増減額(△は減少)197-215
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)1,631-8,053
受取利息及び受取配当金-1,392-956
支払利息389156
持分法による投資損益(△は益)10
有形固定資産除却損551425
売上債権の増減額(△は増加)5,3336,635
たな卸資産の増減額(△は増加)-1,953-1,895
仕入債務の増減額(△は減少)-2,446-1,045
その他3282,485
小計65,13351,673
利息及び配当金の受取額1,4081,002
利息の支払額-393-185
法人税等の支払額-12,705-10,138
営業活動によるキャッシュ・フロー53,44242,352
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-7,389-3,379
定期預金の払戻による収入6,68010,664
有形固定資産の取得による支出-41,941-32,770
有形固定資産の売却による収入2,4571,040
その他-1,686-2,421
投資活動によるキャッシュ・フロー-41,880-26,866
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-50-54
長期借入れによる収入121,009
長期借入金の返済による支出-111-1,013
配当金の支払額-2,631-2,864
その他-1,024-936
財務活動によるキャッシュ・フロー-3,805-3,859
現金及び現金同等物に係る換算差額-3,105-10,587
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)4,6511,039
現金及び現金同等物の四半期末残高178,313168,268
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額103