YKKのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,439 | 30,878 |
| 減価償却費 | 23,055 | 23,248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 197 | -215 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,631 | -8,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,392 | -956 |
| 支払利息 | 389 | 156 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10 | |
| 有形固定資産除却損 | 551 | 425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,333 | 6,635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,953 | -1,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,446 | -1,045 |
| その他 | 328 | 2,485 |
| 小計 | 65,133 | 51,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,408 | 1,002 |
| 利息の支払額 | -393 | -185 |
| 法人税等の支払額 | -12,705 | -10,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,442 | 42,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,389 | -3,379 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,680 | 10,664 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,941 | -32,770 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,457 | 1,040 |
| その他 | -1,686 | -2,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,880 | -26,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | -54 |
| 長期借入れによる収入 | 12 | 1,009 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111 | -1,013 |
| 配当金の支払額 | -2,631 | -2,864 |
| その他 | -1,024 | -936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,805 | -3,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,105 | -10,587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,651 | 1,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 178,313 | 168,268 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 103 | － |
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