YKKのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,648 | 39,439 |
| 減価償却費 | 19,634 | 23,055 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -473 | 197 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,859 | 1,631 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,293 | -1,392 |
| 支払利息 | 428 | 389 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 33 | |
| 有形固定資産除却損 | 573 | 551 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,161 | 5,333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,151 | -1,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,223 | -2,446 |
| その他 | -8,914 | 328 |
| 小計 | 56,282 | 65,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,274 | 1,408 |
| 利息の支払額 | -479 | -393 |
| 法人税等の支払額 | -13,404 | -12,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,673 | 53,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,081 | -7,389 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,845 | 6,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,590 | -41,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 919 | 2,457 |
| その他 | -3,463 | -1,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,370 | -41,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -178 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 17 | 12 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62 | -111 |
| 配当金の支払額 | -2,633 | -2,631 |
| その他 | -885 | -1,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,743 | -3,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,679 | -3,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,239 | 4,651 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25 | 103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 162,395 | 178,313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
