四半期報告書-第80期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 33,008 | 40,648 |
減価償却費 | 19,307 | 19,634 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -288 | -473 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,154 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 2,859 |
受取利息及び受取配当金 | -1,017 | -1,293 |
支払利息 | 409 | 428 |
持分法による投資損益(△は益) | -12 | 33 |
有形固定資産除却損 | 282 | 573 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,591 | 10,161 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,122 | -1,151 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,990 | -6,223 |
その他 | -2,439 | -8,914 |
小計 | 54,680 | 56,282 |
利息及び配当金の受取額 | 997 | 1,274 |
利息の支払額 | -426 | -479 |
法人税等の支払額 | -7,316 | -13,404 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,934 | 43,673 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -8,488 | -6,081 |
定期預金の払戻による収入 | 7,806 | 6,845 |
有形固定資産の取得による支出 | -23,135 | -23,590 |
有形固定資産の売却による収入 | 703 | 919 |
その他 | -5,293 | -3,463 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,407 | -25,370 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 744 | -178 |
長期借入れによる収入 | 49 | 17 |
長期借入金の返済による支出 | -73 | -62 |
配当金の支払額 | -2,167 | -2,633 |
その他 | -464 | -885 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,911 | -3,743 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,661 | 4,679 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,277 | 19,239 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 25 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 136,787 | 162,395 |