YKKのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 18,384 | 33,008 |
| 減価償却費 | 16,730 | 19,307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | -288 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,464 | 2,154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -803 | -1,017 |
| 支払利息 | 393 | 409 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -12 |
| 有形固定資産除却損 | 416 | 282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,056 | -1,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,166 | -1,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,564 | 5,990 |
| その他 | 7,859 | -2,439 |
| 小計 | 38,114 | 54,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 814 | 997 |
| 利息の支払額 | -465 | -426 |
| 法人税等の支払額 | -4,543 | -7,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,919 | 47,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,365 | -8,488 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,317 | 7,806 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,776 | -23,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,266 | 703 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -3,474 |
| その他 | -2,707 | -1,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,264 | -28,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,170 | 744 |
| 長期借入れによる収入 | 23 | 49 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,034 | -73 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,139 | -2,167 |
| その他 | -615 | -464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,596 | -1,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,677 | 2,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,619 | 20,277 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 96,891 | 95,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 95,272 | 136,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
