YKKのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 18,373 | 18,384 |
| 減価償却費 | 16,586 | 16,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92 | 25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,936 | 1,464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -962 | -803 |
| 支払利息 | 484 | 393 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -14 |
| 有形固定資産除却損 | 271 | 416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,755 | 4,056 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,785 | 3,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,808 | -13,564 |
| その他 | -421 | 7,859 |
| 小計 | 23,814 | 38,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 990 | 814 |
| 利息の支払額 | -471 | -465 |
| 法人税等の支払額 | -6,177 | -4,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,156 | 33,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,707 | -3,365 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,329 | 3,317 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,235 | -18,776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,360 | 1,266 |
| その他 | -3,175 | -2,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,427 | -20,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -230 | 1,170 |
| 長期借入れによる収入 | 1,025 | 23 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,059 | -1,034 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -2,151 | -2,139 |
| その他 | -209 | -615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,373 | -12,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,093 | -2,677 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,009 | -1,619 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98,201 | 102,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,210 | 95,272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
