YKKのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 23,850 | 18,373 |
| 減価償却費 | 18,273 | 16,586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 120 | -92 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64 | 1,936 |
| 受取利息及び受取配当金 | -769 | -962 |
| 支払利息 | 514 | 484 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | -10 |
| 有形固定資産除却損 | 286 | 271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,212 | -2,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 942 | -6,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,562 | -2,808 |
| その他 | 4,284 | -421 |
| 小計 | 35,795 | 23,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 760 | 990 |
| 利息の支払額 | -556 | -471 |
| 法人税等の支払額 | -3,922 | -6,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,076 | 18,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,375 | -3,707 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,189 | 5,329 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,032 | -17,235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 648 | 1,360 |
| その他 | -2,010 | -3,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,579 | -17,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,312 | -230 |
| 長期借入れによる収入 | 52 | 1,025 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43 | -1,059 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,156 | -2,151 |
| その他 | -175 | -209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,010 | 7,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,942 | -4,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,544 | 4,009 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 90,429 | 91,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,973 | 102,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
