キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 64,905 | 60,406 |
減価償却費 | 46,719 | 47,844 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | -252 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,886 | -13,896 |
受取利息及び受取配当金 | -2,753 | -1,925 |
支払利息 | 824 | 358 |
持分法による投資損益(△は益) | 3 | 67 |
有形固定資産除却損 | 1,666 | 1,053 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 340 | -1,625 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,045 | -1,725 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,294 | 477 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,377 | 1,434 |
その他 | 10,314 | 4,673 |
小計 | 121,955 | 96,889 |
利息及び配当金の受取額 | 2,731 | 1,931 |
利息の支払額 | -829 | -349 |
法人税等の支払額 | -22,129 | -16,852 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,727 | 81,619 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -161 | 52 |
定期預金の預入による支出 | -17,180 | -8,651 |
定期預金の払戻による収入 | 9,854 | 18,188 |
有形固定資産の取得による支出 | -85,126 | -68,476 |
有形固定資産の売却による収入 | 977 | 3,055 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,684 | -2,937 |
無形固定資産の売却による収入 | 3 | 7 |
投資有価証券の取得による支出 | -813 | -582 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 113 | 287 |
関係会社株式の取得による支出 | -36 | -32 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -200 |
長期貸付けによる支出 | -22 | -45 |
その他 | -175 | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,252 | -59,345 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -87 | -578 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -203 | -303 |
長期借入れによる収入 | 20 | 1,021 |
長期借入金の返済による支出 | -491 | -1,014 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -2,637 | -2,874 |
非支配株主への配当金の支払額 | -940 | -816 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -18 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,359 | -14,569 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,548 | -3,673 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,432 | 4,029 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 103 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 167,229 | 171,259 |