キャッシュ・フローの状況
2024年7月4日 14:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 13億9400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -996億1200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1057億800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 48,484 | -53,347 | 5,571 | -4,863 | -58,424 | 77,166 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 65,867 | -44,114 | -13,809 | 21,753 | -46,286 | 74,571 |
| 2010年 3月期 連結 | 通期 | 68,431 | -32,636 | -21,795 | 35,795 | -33,624 | 90,429 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 32,076 | -15,579 | -11,010 | 16,497 | -13,032 | 91,973 | 3Q | 42,674 | -21,765 | -11,976 | 20,909 | -20,045 | 94,590 | 通期 | 55,955 | -31,635 | -13,465 | 24,320 | -30,443 | 98,201 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 18,156 | -17,427 | 7,373 | 729 | -17,235 | 102,210 | 通期 | 32,076 | -39,667 | 6,636 | -7,591 | -40,993 | 96,891 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 33,919 | -20,264 | -12,596 | 13,655 | -18,776 | 95,272 | 通期 | 67,214 | -44,013 | -11,719 | 23,201 | -46,390 | 116,510 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 47,934 | -28,407 | -1,911 | 19,527 | -23,135 | 136,787 | 通期 | 85,186 | -60,708 | -3,784 | 24,478 | -57,235 | 143,131 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 43,673 | -25,370 | -3,743 | 18,303 | -23,590 | 162,395 | 通期 | 91,254 | -65,976 | -4,379 | 25,278 | -60,454 | 173,558 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 53,442 | -41,880 | -3,805 | 11,562 | -41,941 | 178,313 | 通期 | 101,727 | -95,252 | -4,359 | 6,475 | -87,810 | 167,229 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 42,352 | -26,866 | -3,859 | 15,486 | -32,770 | 168,268 | 通期 | 81,619 | -59,345 | -14,569 | 22,274 | -71,413 | 171,259 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 33,160 | -44,843 | -4,199 | -11,683 | -28,513 | 157,420 | 通期 | 57,525 | -67,661 | -4,470 | -10,136 | -55,210 | 155,076 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 35,803 | -20,269 | -3,673 | 15,534 | -25,593 | 168,799 | 通期 | 68,607 | -53,888 | -3,255 | 14,719 | -66,603 | 166,241 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 42,101 | -29,361 | -4,419 | 12,740 | -29,496 | 169,695 | 通期 | 77,731 | -68,123 | -5,446 | 9,608 | -63,732 | 164,708 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 41,773 | -20,383 | -4,094 | 21,390 | -20,267 | 183,303 | 通期 | 82,241 | -40,176 | -5,284 | 42,065 | -42,034 | 211,378 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 44,295 | -23,253 | -4,703 | 21,042 | -13,686 | 230,583 | 通期 | 81,132 | -40,414 | -5,776 | 40,718 | -37,621 | 264,639 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 28,130 | -20,555 | -5,286 | 7,575 | -18,035 | 285,100 | 通期 | 81,724 | -55,864 | -7,000 | 25,860 | -53,208 | 291,706 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 39,011 | -45,007 | 4,406 | -5,996 | -36,570 | 309,683 | 通期 | 105,708 | -99,612 | 1,394 | 6,096 | -83,590 | 323,941 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 484億8400万
- 2009年3月（連） +35.85%
- 658億6700万
- 2010年3月（連） +3.89%
- 684億3100万
- 2011年3月（連） -18.23%
- 559億5500万
- 2012年3月（連） -42.68%
- 320億7600万
- 2013年3月（連） +109.55%
- 672億1400万
- 2014年3月（連） +26.74%
- 851億8600万
- 2015年3月（連） +7.12%
- 912億5400万
- 2016年3月（連） +11.48%
- 1017億2700万
- 2017年3月（連） -19.77%
- 816億1900万
- 2018年3月（連） -29.52%
- 575億2500万
- 2019年3月（連） +19.26%
- 686億700万
- 2020年3月（連） +13.3%
- 777億3100万
- 2021年3月（連） +5.8%
- 822億4100万
- 2022年3月（連） -1.35%
- 811億3200万
- 2023年3月（連） +0.73%
- 817億2400万
- 2024年3月（連） +29.35%
- 1057億800万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -533億4700万
- 2009年3月（連）投入-17.31%
- -441億1400万
- 2010年3月（連）投入-26.02%
- -326億3600万
- 2011年3月（連）投入-3.07%
- -316億3500万
- 2012年3月（連）投入+25.39%
- -396億6700万
- 2013年3月（連）投入+10.96%
- -440億1300万
- 2014年3月（連）投入+37.93%
- -607億800万
- 2015年3月（連）投入+8.68%
- -659億7600万
- 2016年3月（連）投入+44.37%
- -952億5200万
- 2017年3月（連）投入-37.7%
- -593億4500万
- 2018年3月（連）投入+14.01%
- -676億6100万
- 2019年3月（連）投入-20.36%
- -538億8800万
- 2020年3月（連）投入+26.42%
- -681億2300万
- 2021年3月（連）投入-41.02%
- -401億7600万
- 2022年3月（連）投入+0.59%
- -404億1400万
- 2023年3月（連）投入+38.23%
- -558億6400万
- 2024年3月（連）投入+78.31%
- -996億1200万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金調達
- 55億7100万
- 2009年3月（連）返済還元
- -138億900万
- 2010年3月（連）返済還元
- -217億9500万
- 2011年3月（連）返済還元
- -134億6500万
- 2012年3月（連）資金調達
- 66億3600万
- 2013年3月（連）返済還元
- -117億1900万
- 2014年3月（連）返済還元
- -37億8400万
- 2015年3月（連）返済還元
- -43億7900万
- 2016年3月（連）返済還元
- -43億5900万
- 2017年3月（連）返済還元
- -145億6900万
- 2018年3月（連）返済還元
- -44億7000万
- 2019年3月（連）返済還元
- -32億5500万
- 2020年3月（連）返済還元
- -54億4600万
- 2021年3月（連）返済還元
- -52億8400万
- 2022年3月（連）返済還元
- -57億7600万
- 2023年3月（連）返済還元
- -70億
- 2024年3月（連）資金調達
- 13億9400万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -48億6300万
- 2009年3月（連） プラ転
- 217億5300万
- 2010年3月（連） +64.55%
- 357億9500万
- 2011年3月（連） -32.06%
- 243億2000万
- 2012年3月（連） マイ転
- -75億9100万
- 2013年3月（連） プラ転
- 232億100万
- 2014年3月（連） +5.5%
- 244億7800万
- 2015年3月（連） +3.27%
- 252億7800万
- 2016年3月（連） -74.38%
- 64億7500万
- 2017年3月（連） +244%
- 222億7400万
- 2018年3月（連） マイ転
- -101億3600万
- 2019年3月（連） プラ転
- 147億1900万
- 2020年3月（連） -34.72%
- 96億800万
- 2021年3月（連） +337.81%
- 420億6500万
- 2022年3月（連） -3.2%
- 407億1800万
- 2023年3月（連） -36.49%
- 258億6000万
- 2024年3月（連） -76.43%
- 60億9600万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -584億2400万
- 2009年3月（連）減少-20.78%
- -462億8600万
- 2010年3月（連）減少-27.36%
- -336億2400万
- 2011年3月（連）減少-9.46%
- -304億4300万
- 2012年3月（連）増加+34.65%
- -409億9300万
- 2013年3月（連）増加+13.17%
- -463億9000万
- 2014年3月（連）増加+23.38%
- -572億3500万
- 2015年3月（連）増加+5.62%
- -604億5400万
- 2016年3月（連）増加+45.25%
- -878億1000万
- 2017年3月（連）減少-18.67%
- -714億1300万
- 2018年3月（連）減少-22.69%
- -552億1000万
- 2019年3月（連）増加+20.64%
- -666億300万
- 2020年3月（連）減少-4.31%
- -637億3200万
- 2021年3月（連）減少-34.05%
- -420億3400万
- 2022年3月（連）減少-10.5%
- -376億2100万
- 2023年3月（連）増加+41.43%
- -532億800万
- 2024年3月（連）増加+57.1%
- -835億9000万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 771億6600万
- 2009年3月（連） -3.36%
- 745億7100万
- 2010年3月（連） +21.27%
- 904億2900万
- 2011年3月（連） +8.59%
- 982億100万
- 2012年3月（連） -1.33%
- 968億9100万
- 2013年3月（連） +20.25%
- 1165億1000万
- 2014年3月（連） +22.85%
- 1431億3100万
- 2015年3月（連） +21.26%
- 1735億5800万
- 2016年3月（連） -3.65%
- 1672億2900万
- 2017年3月（連） +2.41%
- 1712億5900万
- 2018年3月（連） -9.45%
- 1550億7600万
- 2019年3月（連） +7.2%
- 1662億4100万
- 2020年3月（連） -0.92%
- 1647億800万
- 2021年3月（連） +28.33%
- 2113億7800万
- 2022年3月（連） +25.2%
- 2646億3900万
- 2023年3月（連） +10.23%
- 2917億600万
- 2024年3月（連） +11.05%
- 3239億4100万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 7.21%
- 2009年3月（連）
- 10.74%
- 2010年3月（連）
- 12.3%
- 2011年3月（連）
- 10.27%
- 2012年3月（連）
- 5.89%
- 2013年3月（連）
- 11.65%
- 2014年3月（連）
- 12.22%
- 2015年3月（連）
- 12.66%
- 2016年3月（連）
- 13.71%
- 2017年3月（連）
- 11.45%
- 2018年3月（連）
- 7.69%
- 2019年3月（連）
- 8.96%
- 2020年3月（連）
- 10.61%
- 2021年3月（連）
- 12.58%
- 2022年3月（連）
- 10.18%
- 2023年3月（連）
- 9.15%
- 2024年3月（連）
- 11.49%