キャッシュ・フローの状況

2024年7月4日 14:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 13億9400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -996億1200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1057億800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
連結
通期48,484-53,3475,571-4,863-58,42477,166
2009年
3月期
連結
通期65,867-44,114-13,80921,753-46,28674,571
2010年
3月期
連結
通期68,431-32,636-21,79535,795-33,62490,429
2011年
3月期
連結
2Q32,076-15,579-11,01016,497-13,03291,973
3Q42,674-21,765-11,97620,909-20,04594,590
通期55,955-31,635-13,46524,320-30,44398,201
2012年
3月期
連結
2Q18,156-17,4277,373729-17,235102,210
通期32,076-39,6676,636-7,591-40,99396,891
2013年
3月期
連結
2Q33,919-20,264-12,59613,655-18,77695,272
通期67,214-44,013-11,71923,201-46,390116,510
2014年
3月期
連結
2Q47,934-28,407-1,91119,527-23,135136,787
通期85,186-60,708-3,78424,478-57,235143,131
2015年
3月期
連結
2Q43,673-25,370-3,74318,303-23,590162,395
通期91,254-65,976-4,37925,278-60,454173,558
2016年
3月期
連結
2Q53,442-41,880-3,80511,562-41,941178,313
通期101,727-95,252-4,3596,475-87,810167,229
2017年
3月期
連結
2Q42,352-26,866-3,85915,486-32,770168,268
通期81,619-59,345-14,56922,274-71,413171,259
2018年
3月期
連結
2Q33,160-44,843-4,199-11,683-28,513157,420
通期57,525-67,661-4,470-10,136-55,210155,076
2019年
3月期
連結
2Q35,803-20,269-3,67315,534-25,593168,799
通期68,607-53,888-3,25514,719-66,603166,241
2020年
3月期
連結
2Q42,101-29,361-4,41912,740-29,496169,695
通期77,731-68,123-5,4469,608-63,732164,708
2021年
3月期
連結
2Q41,773-20,383-4,09421,390-20,267183,303
通期82,241-40,176-5,28442,065-42,034211,378
2022年
3月期
連結
2Q44,295-23,253-4,70321,042-13,686230,583
通期81,132-40,414-5,77640,718-37,621264,639
2023年
3月期
連結
2Q28,130-20,555-5,2867,575-18,035285,100
通期81,724-55,864-7,00025,860-53,208291,706
2024年
3月期
連結
2Q39,011-45,0074,406-5,996-36,570309,683
通期105,708-99,6121,3946,096-83,590323,941
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
484億8400万
2009年3月(連) +35.85%
658億6700万
2010年3月(連) +3.89%
684億3100万
2011年3月(連) -18.23%
559億5500万
2012年3月(連) -42.68%
320億7600万
2013年3月(連) +109.55%
672億1400万
2014年3月(連) +26.74%
851億8600万
2015年3月(連) +7.12%
912億5400万
2016年3月(連) +11.48%
1017億2700万
2017年3月(連) -19.77%
816億1900万
2018年3月(連) -29.52%
575億2500万
2019年3月(連) +19.26%
686億700万
2020年3月(連) +13.3%
777億3100万
2021年3月(連) +5.8%
822億4100万
2022年3月(連) -1.35%
811億3200万
2023年3月(連) +0.73%
817億2400万
2024年3月(連) +29.35%
1057億800万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金投入
-533億4700万
2009年3月(連)投入-17.31%
-441億1400万
2010年3月(連)投入-26.02%
-326億3600万
2011年3月(連)投入-3.07%
-316億3500万
2012年3月(連)投入+25.39%
-396億6700万
2013年3月(連)投入+10.96%
-440億1300万
2014年3月(連)投入+37.93%
-607億800万
2015年3月(連)投入+8.68%
-659億7600万
2016年3月(連)投入+44.37%
-952億5200万
2017年3月(連)投入-37.7%
-593億4500万
2018年3月(連)投入+14.01%
-676億6100万
2019年3月(連)投入-20.36%
-538億8800万
2020年3月(連)投入+26.42%
-681億2300万
2021年3月(連)投入-41.02%
-401億7600万
2022年3月(連)投入+0.59%
-404億1400万
2023年3月(連)投入+38.23%
-558億6400万
2024年3月(連)投入+78.31%
-996億1200万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)資金調達
55億7100万
2009年3月(連)返済還元
-138億900万
2010年3月(連)返済還元
-217億9500万
2011年3月(連)返済還元
-134億6500万
2012年3月(連)資金調達
66億3600万
2013年3月(連)返済還元
-117億1900万
2014年3月(連)返済還元
-37億8400万
2015年3月(連)返済還元
-43億7900万
2016年3月(連)返済還元
-43億5900万
2017年3月(連)返済還元
-145億6900万
2018年3月(連)返済還元
-44億7000万
2019年3月(連)返済還元
-32億5500万
2020年3月(連)返済還元
-54億4600万
2021年3月(連)返済還元
-52億8400万
2022年3月(連)返済還元
-57億7600万
2023年3月(連)返済還元
-70億
2024年3月(連)資金調達
13億9400万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
-48億6300万
2009年3月(連) プラ転
217億5300万
2010年3月(連) +64.55%
357億9500万
2011年3月(連) -32.06%
243億2000万
2012年3月(連) マイ転
-75億9100万
2013年3月(連) プラ転
232億100万
2014年3月(連) +5.5%
244億7800万
2015年3月(連) +3.27%
252億7800万
2016年3月(連) -74.38%
64億7500万
2017年3月(連) +244%
222億7400万
2018年3月(連) マイ転
-101億3600万
2019年3月(連) プラ転
147億1900万
2020年3月(連) -34.72%
96億800万
2021年3月(連) +337.81%
420億6500万
2022年3月(連) -3.2%
407億1800万
2023年3月(連) -36.49%
258億6000万
2024年3月(連) -76.43%
60億9600万

設備投資#5*

2008年3月(連)
-584億2400万
2009年3月(連)減少-20.78%
-462億8600万
2010年3月(連)減少-27.36%
-336億2400万
2011年3月(連)減少-9.46%
-304億4300万
2012年3月(連)増加+34.65%
-409億9300万
2013年3月(連)増加+13.17%
-463億9000万
2014年3月(連)増加+23.38%
-572億3500万
2015年3月(連)増加+5.62%
-604億5400万
2016年3月(連)増加+45.25%
-878億1000万
2017年3月(連)減少-18.67%
-714億1300万
2018年3月(連)減少-22.69%
-552億1000万
2019年3月(連)増加+20.64%
-666億300万
2020年3月(連)減少-4.31%
-637億3200万
2021年3月(連)減少-34.05%
-420億3400万
2022年3月(連)減少-10.5%
-376億2100万
2023年3月(連)増加+41.43%
-532億800万
2024年3月(連)増加+57.1%
-835億9000万

現金等#6

2008年3月(連)
771億6600万
2009年3月(連) -3.36%
745億7100万
2010年3月(連) +21.27%
904億2900万
2011年3月(連) +8.59%
982億100万
2012年3月(連) -1.33%
968億9100万
2013年3月(連) +20.25%
1165億1000万
2014年3月(連) +22.85%
1431億3100万
2015年3月(連) +21.26%
1735億5800万
2016年3月(連) -3.65%
1672億2900万
2017年3月(連) +2.41%
1712億5900万
2018年3月(連) -9.45%
1550億7600万
2019年3月(連) +7.2%
1662億4100万
2020年3月(連) -0.92%
1647億800万
2021年3月(連) +28.33%
2113億7800万
2022年3月(連) +25.2%
2646億3900万
2023年3月(連) +10.23%
2917億600万
2024年3月(連) +11.05%
3239億4100万

営業CFマージン

2008年3月(連)
7.21%
2009年3月(連)
10.74%
2010年3月(連)
12.3%
2011年3月(連)
10.27%
2012年3月(連)
5.89%
2013年3月(連)
11.65%
2014年3月(連)
12.22%
2015年3月(連)
12.66%
2016年3月(連)
13.71%
2017年3月(連)
11.45%
2018年3月(連)
7.69%
2019年3月(連)
8.96%
2020年3月(連)
10.61%
2021年3月(連)
12.58%
2022年3月(連)
10.18%
2023年3月(連)
9.15%
2024年3月(連)
11.49%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高