YKKのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 15:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 64,253 | 71,229 |
| 減価償却費 | 38,570 | 41,171 |
| 減損損失 | 401 | 716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -278 | -628 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,518 | 4,955 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,240 | -2,662 |
| 支払利息 | 798 | 1,049 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | 30 |
| 有形固定資産除却損 | 1,111 | 1,211 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -283 | -786 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,636 | 3,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,956 | -788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,101 | -2,983 |
| その他 | 8,919 | -1,170 |
| 小計 | 97,236 | 115,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,281 | 2,456 |
| 利息の支払額 | -747 | -1,122 |
| 法人税等の支払額 | -13,583 | -25,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,186 | 91,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 185 | 21 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,681 | -16,251 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,311 | 10,305 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,110 | -55,649 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,329 | 1,347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,125 | -4,805 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 7 | 21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -227 | -76 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 2,241 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,623 | -1,409 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,383 |
| その他 | 225 | -337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,708 | -65,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -985 | -532 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -214 | -322 |
| 長期借入れによる収入 | 77 | 51 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103 | -156 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,168 | -2,635 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -388 | -782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,784 | -4,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,926 | 9,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,620 | 30,401 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 25 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 143,131 | 173,558 |
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