YKKのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月22日 16:48
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第79期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 32,592 | 64,253 |
| 減価償却費 | 35,971 | 38,570 |
| 減損損失 | 114 | 401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -743 | -278 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,133 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -4,518 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,550 | -2,240 |
| 支払利息 | 873 | 798 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -6 |
| 有形固定資産除却損 | 1,213 | 1,111 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -339 | -283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,833 | -18,636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,803 | -1,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,426 | 11,101 |
| その他 | 12,033 | 8,919 |
| 小計 | 75,823 | 97,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,572 | 2,281 |
| 利息の支払額 | -952 | -747 |
| 法人税等の支払額 | -9,229 | -13,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,214 | 85,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -36 | 185 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,165 | -10,681 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,532 | 9,311 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,728 | -52,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,943 | 1,329 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,662 | -5,125 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 12 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -858 | -227 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 595 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,623 |
| 長期貸付けによる支出 | | － |
| その他 | 354 | 225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,013 | -60,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,142 | -985 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -247 | -214 |
| 長期借入れによる収入 | 1,053 | 77 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,041 | -103 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,143 | -2,168 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -482 | -388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,719 | -3,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,138 | 5,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,618 | 26,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,510 | 143,131 |
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