有価証券報告書-第78期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 25,423 | 32,592 |
減価償却費 | 34,780 | 35,971 |
減損損失 | 69 | 114 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,065 | -743 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,367 | 4,133 |
受取利息及び受取配当金 | -1,687 | -1,550 |
支払利息 | 985 | 873 |
持分法による投資損益(△は益) | -8 | -19 |
有形固定資産除却損 | 913 | 1,213 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -660 | -339 |
売上債権の増減額(△は増加) | -18,687 | -1,833 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,649 | 2,803 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,221 | -9,426 |
その他 | 1,902 | 12,033 |
小計 | 40,904 | 75,823 |
利息及び配当金の受取額 | 1,704 | 1,572 |
利息の支払額 | -984 | -952 |
法人税等の支払額 | -9,547 | -9,229 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,076 | 67,214 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期貸付金の増減額(△は増加) | -1,259 | -36 |
定期預金の預入による支出 | -7,462 | -7,165 |
定期預金の払戻による収入 | 8,887 | 7,532 |
有形固定資産の取得による支出 | -35,399 | -40,728 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,165 | 1,943 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,594 | -5,662 |
無形固定資産の売却による収入 | 27 | 12 |
投資有価証券の取得による支出 | -442 | -858 |
投資有価証券の売却による収入 | 54 | 595 |
長期貸付けによる支出 | -645 | 0 |
その他 | - | 354 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,667 | -44,013 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -792 | 1,142 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -282 | -247 |
長期借入れによる収入 | 1,035 | 1,053 |
長期借入金の返済による支出 | -1,004 | -1,041 |
社債の発行による収入 | 10,000 | - |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -2,228 | -2,143 |
少数株主への配当金の支払額 | -88 | -482 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,636 | -11,719 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -355 | 8,138 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,309 | 19,618 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 98,201 | 96,891 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 96,891 | 116,510 |