YKKのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 22,213 | 25,423 |
| 減価償却費 | 36,117 | 34,780 |
| 減損損失 | 1,105 | 69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -202 | -1,065 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 258 | 3,367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,483 | -1,687 |
| 支払利息 | 1,047 | 985 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -8 |
| 有形固定資産除却損 | 1,557 | 913 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -226 | -660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,278 | -18,687 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,754 | -8,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,152 | 4,221 |
| その他 | 11,790 | 1,902 |
| 小計 | 63,293 | 40,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,453 | 1,704 |
| 利息の支払額 | -1,069 | -984 |
| 法人税等の支払額 | -7,722 | -9,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,955 | 32,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 57 | -1,259 |
| 定期預金の預入による支出 | -8,242 | -7,462 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,257 | 8,887 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,616 | -35,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,484 | 2,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,827 | -5,594 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 13 | 27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -706 | -442 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 54 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,077 | -645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,635 | -39,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -514 | -792 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -261 | -282 |
| 長期借入れによる収入 | 16 | 1,035 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39 | -1,004 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,156 | -2,228 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -508 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,465 | 6,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,083 | -355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,772 | -1,309 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 90,429 | 98,201 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 98,201 | 96,891 |
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