有価証券報告書-第79期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 32,592 | 64,253 |
減価償却費 | 35,971 | 38,570 |
減損損失 | 114 | 401 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -743 | -278 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,133 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -4,518 |
受取利息及び受取配当金 | -1,550 | -2,240 |
支払利息 | 873 | 798 |
持分法による投資損益(△は益) | -19 | -6 |
有形固定資産除却損 | 1,213 | 1,111 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -339 | -283 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,833 | -18,636 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,803 | -1,956 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,426 | 11,101 |
その他 | 12,033 | 8,919 |
小計 | 75,823 | 97,236 |
利息及び配当金の受取額 | 1,572 | 2,281 |
利息の支払額 | -952 | -747 |
法人税等の支払額 | -9,229 | -13,583 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,214 | 85,186 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -36 | 185 |
定期預金の預入による支出 | -7,165 | -10,681 |
定期預金の払戻による収入 | 7,532 | 9,311 |
有形固定資産の取得による支出 | -40,728 | -52,110 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,943 | 1,329 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,662 | -5,125 |
無形固定資産の売却による収入 | 12 | 7 |
投資有価証券の取得による支出 | -858 | -227 |
投資有価証券の売却による収入 | 595 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -3,623 |
長期貸付けによる支出 | | - |
その他 | 354 | 225 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,013 | -60,708 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,142 | -985 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -247 | -214 |
長期借入れによる収入 | 1,053 | 77 |
長期借入金の返済による支出 | -1,041 | -103 |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -2,143 | -2,168 |
少数株主への配当金の支払額 | -482 | -388 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,719 | -3,784 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,138 | 5,926 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,618 | 26,620 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,510 | 143,131 |