キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 71,229 | 64,905 |
減価償却費 | 41,171 | 46,719 |
減損損失 | 716 | 2,731 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -628 | 10 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,955 | 3,886 |
受取利息及び受取配当金 | -2,662 | -2,753 |
支払利息 | 1,049 | 824 |
持分法による投資損益(△は益) | 30 | 3 |
有形固定資産除却損 | 1,211 | 1,666 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -786 | 340 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,869 | -1,045 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -788 | -4,294 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,983 | 1,377 |
その他 | -1,170 | 7,583 |
小計 | 115,212 | 121,955 |
利息及び配当金の受取額 | 2,456 | 2,731 |
利息の支払額 | -1,122 | -829 |
法人税等の支払額 | -25,291 | -22,129 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,254 | 101,727 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 21 | -161 |
定期預金の預入による支出 | -16,251 | -17,180 |
定期預金の払戻による収入 | 10,305 | 9,854 |
有形固定資産の取得による支出 | -55,649 | -85,126 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,347 | 977 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,805 | -2,684 |
無形固定資産の売却による収入 | 21 | 3 |
投資有価証券の取得による支出 | -76 | -813 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,241 | 113 |
関係会社株式の取得による支出 | -1,409 | -36 |
長期貸付けによる支出 | -1,383 | -22 |
その他 | -337 | -175 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,976 | -95,252 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -532 | -87 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -322 | -203 |
長期借入れによる収入 | 51 | 20 |
長期借入金の返済による支出 | -156 | -491 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -2,635 | -2,637 |
非支配株主への配当金の支払額 | -782 | -940 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -18 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,379 | -4,359 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,502 | -8,548 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 30,401 | -6,432 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25 | 103 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 173,558 | 167,229 |