営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益8,749百万円、減価償却費3,091百万円及び売上債権及び契約資産の減少額11,070百万円等による増加と、投資有価証券売却益2,139百万円、仕入債務の減少額5,294百万円及び法人税等の支払額4,941百万円等による減少の結果、5,778百万円の資金増加(前年同四半期は951百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得6,375百万円、無形固定資産の取得407百万円及び投資有価証券の取得1,054百万円等による減少と、投資有価証券の売却及び償還3,741百万円による増加の結果、4,131百万円の支出(前年同四半期は2,544百万円の支出)となりました。

2022/11/11 9:13