キャッシュ・フローの状況
2025年5月9日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 9億8300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -142億7000万、財務活動によるキャッシュ・フロー -2億900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 6,962 | -1,490 | 2,911 | 5,472 | -1,145 | 31,169 | 2Q | 9,767 | -2,815 | -909 | 6,952 | -2,353 | 28,875 | 3Q | 13,839 | -3,989 | 1,736 | 9,850 | -3,544 | 34,307 | 通期 | 13,870 | -6,896 | -2,114 | 6,974 | -5,822 | 27,547 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 5,744 | -1,359 | 3,664 | 4,385 | -806 | 35,472 | 2Q | 6,877 | -1,995 | -1,321 | 4,882 | -2,109 | 30,700 | 3Q | 11,020 | -3,546 | 2,312 | 7,474 | -3,935 | 37,002 | 通期 | 11,439 | -9,153 | -4,184 | 2,286 | -9,964 | 25,461 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 6,842 | -2,499 | 2,549 | 4,343 | -1,205 | 32,363 | 2Q | 7,655 | -4,519 | -1,984 | 3,136 | -2,575 | 26,629 | 3Q | 13,001 | -5,652 | 448 | 7,349 | -3,872 | 33,343 | 通期 | 12,059 | -7,665 | -3,870 | 4,394 | -5,116 | 26,122 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 6,373 | -1,298 | 1,760 | 5,075 | -1,203 | 32,877 | 2Q | 9,090 | -1,790 | -2,023 | 7,300 | -2,671 | 31,296 | 3Q | 8,241 | -3,011 | -1,161 | 5,230 | -4,361 | 30,091 | 通期 | 9,464 | -5,436 | -3,860 | 4,028 | -5,293 | 26,133 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 8,087 | -1,534 | 255 | 6,553 | -2,027 | 32,992 | 2Q | 11,948 | -2,793 | -2,100 | 9,155 | -3,317 | 33,126 | 3Q | 13,811 | -3,448 | -1,487 | 10,363 | -5,013 | 34,866 | 通期 | 14,501 | -5,661 | -4,388 | 8,840 | -5,610 | 31,497 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 7,924 | -649 | -30 | 7,275 | -801 | 38,552 | 2Q | 11,990 | -2,324 | -2,739 | 9,666 | -2,482 | 38,283 | 3Q | 21,584 | -2,416 | -11,127 | 19,168 | -4,229 | 39,363 | 通期 | 26,921 | -833 | -13,073 | 26,088 | -5,301 | 44,419 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 1,952 | -1,093 | -3,089 | 859 | -1,076 | 42,375 | 2Q | 951 | -2,544 | -4,551 | -1,593 | -2,345 | 38,460 | 3Q | 4,404 | -5,468 | -4,503 | -1,064 | -3,798 | 39,025 | 通期 | 5,328 | -2,264 | -8,601 | 3,064 | -5,840 | 39,186 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 2,429 | -1,988 | -998 | 441 | -1,776 | 39,005 | 2Q | 5,778 | -4,131 | -2,546 | 1,647 | -6,782 | 39,025 | 3Q | 8,105 | -2,455 | -3,569 | 5,650 | -8,810 | 42,062 | 通期 | 13,491 | -6,660 | -9,485 | 6,831 | -12,536 | 36,999 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 3,468 | -319 | -1,834 | 3,149 | -3,865 | 38,433 | 2Q | 12,590 | -3,509 | -3,733 | 9,081 | -9,138 | 42,741 | 3Q | 15,425 | -6,852 | -5,766 | 8,573 | -12,288 | 40,313 | 通期 | 21,351 | -12,248 | -8,200 | 9,103 | -16,188 | 38,215 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -6,146 | -1,246 | 4,496 | -7,392 | -5,298 | 35,600 | 2Q | -2,755 | -3,370 | -477 | -6,125 | -7,382 | 32,296 | 3Q | -3,712 | -11,292 | 3,063 | -15,004 | -15,956 | 26,567 | 通期 | 983 | -14,270 | -209 | -13,287 | -18,825 | 25,410 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 69億7400万
- 2017年3月（連） -67.22%
- 22億8600万
- 2018年3月（連） +92.21%
- 43億9400万
- 2019年3月（連） -8.33%
- 40億2800万
- 2020年3月（連） +119.46%
- 88億4000万
- 2021年3月（連） +195.11%
- 260億8800万
- 2022年3月（連） -88.26%
- 30億6400万
- 2023年3月（連） +122.94%
- 68億3100万
- 2024年3月（連） +33.26%
- 91億300万
- 2025年3月（連） マイ転
- -132億8700万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 5.76%
- 2017年3月（連）
- 4.83%
- 2018年3月（連）
- 4.99%
- 2019年3月（連）
- 3.82%
- 2020年3月（連）
- 5.73%
- 2021年3月（連）
- 11.01%
- 2022年3月（連）
- 2.04%
- 2023年3月（連）
- 4.87%
- 2024年3月（連）
- 7.16%
- 2025年3月（連）
- 0.31%