オカムラ（7994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,260 | 7,067 |
| 減価償却費 | 3,847 | 4,044 |
| 子会社清算損益（△は益） | -25 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -306 | -223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,759 | -1,749 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 586 | 475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -534 | -618 |
| 支払利息 | 188 | 149 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,268 | 12,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,665 | -2,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,630 | -2,878 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -472 | 22 |
| その他 | 912 | 540 |
| 小計 | 15,625 | 16,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 549 | 635 |
| 利息の支払額 | -200 | -152 |
| 法人税等の支払額 | -4,954 | -3,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,020 | 13,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -997 | -1,164 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,268 | 883 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,429 | -3,198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -506 | -674 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -720 | -1,537 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 828 | 10 |
| その他 | 11 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,546 | -5,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,953 | 3,999 |
| 長期借入れによる収入 | 533 | 609 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,196 | -1,048 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -2,695 | -2,482 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -236 |
| その他 | -282 | -391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,312 | 448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -331 | 84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,454 | 7,881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,002 | 33,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
