オカムラ（7994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,067 | 8,797 |
| 減価償却費 | 4,044 | 4,126 |
| 減損損失 | － | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -223 | -268 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,749 | -1,815 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 475 | 1,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | -618 | -877 |
| 支払利息 | 149 | 130 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,464 | 13,854 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,798 | -3,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,878 | -9,098 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22 | -290 |
| その他 | 540 | 1,194 |
| 小計 | 16,429 | 11,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 635 | 892 |
| 利息の支払額 | -152 | -125 |
| 法人税等の支払額 | -3,910 | -4,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,001 | 8,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,164 | -1,027 |
| 定期預金の払戻による収入 | 883 | 908 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,198 | -3,557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -674 | -804 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,537 | -585 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | 1,892 |
| その他 | 27 | 162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,652 | -3,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,999 | 2,466 |
| 長期借入れによる収入 | 609 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,048 | -1,408 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -2,482 | -2,902 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -236 | － |
| その他 | -391 | -315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 448 | -1,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | -99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,881 | 3,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,122 | 30,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
