オカムラ（7994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,797 | 7,364 |
| 減価償却費 | 4,126 | 4,414 |
| 減損損失 | 18 | 28 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 177 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 95 | -236 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -268 | -264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,815 | -1,744 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,046 | 904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -877 | -890 |
| 支払利息 | 130 | 121 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,242 | -178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,854 | 12,827 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,663 | -3,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,098 | -2,328 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -290 | 185 |
| その他 | 1,098 | 95 |
| 小計 | 11,925 | 17,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 892 | 915 |
| 利息の支払額 | -125 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -4,451 | -4,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,241 | 13,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,027 | -947 |
| 定期預金の払戻による収入 | 908 | 697 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,557 | -4,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 431 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -804 | -999 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -585 | -126 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,892 | 1,423 |
| その他 | 135 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,011 | -3,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,466 | -2,459 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,408 | -388 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -2,902 | -3,097 |
| その他 | -315 | -541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,161 | -1,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -99 | -142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,969 | 8,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,133 | 34,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
