オカムラ（7994）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月12日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第86期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,364 | 7,551 |
| 減価償却費 | 4,414 | 4,626 |
| 減損損失 | 28 | 34 |
| 子会社清算損益（△は益） | 177 | － |
| 操業休止関連費用 | － | 197 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -236 | 168 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -264 | -188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,744 | -2,842 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 904 | 1,017 |
| 受取利息及び受取配当金 | -890 | -864 |
| 支払利息 | 121 | 124 |
| 支払補償費 | － | 68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -178 | -1,246 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 751 |
| 雇用調整助成金 | － | -96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,827 | 20,509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,087 | -50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,328 | -4,884 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 185 | -523 |
| その他 | 95 | 923 |
| 小計 | 17,324 | 25,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 915 | 885 |
| 利息の支払額 | -116 | -122 |
| 補償費の支払額 | － | -68 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 96 |
| 操業休止関連費用の支払額 | － | -116 |
| 法人税等の支払額 | -4,311 | -4,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,811 | 21,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -947 | -551 |
| 定期預金の払戻による収入 | 697 | 856 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,014 | -3,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 431 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -999 | -679 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -126 | -216 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,423 | 1,758 |
| その他 | 87 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,448 | -2,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,459 | 1,802 |
| 長期借入れによる収入 | － | 440 |
| 長期借入金の返済による支出 | -388 | -1,022 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -8,829 |
| 配当金の支払額 | -3,097 | -2,928 |
| その他 | -541 | -588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,487 | -11,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -142 | -175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,732 | 7,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,497 | 39,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
