オカムラ（7994）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月14日 9:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第87期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,551 | 11,301 |
| 減価償却費 | 4,626 | 4,182 |
| 減損損失 | 34 | 12 |
| 災害による損失 | － | 91 |
| 操業休止関連費用 | 197 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 168 | 150 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -188 | -324 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,842 | -1,926 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,017 | 1,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | -864 | -860 |
| 支払利息 | 124 | 111 |
| 支払補償費 | 68 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,246 | -778 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 751 | 13 |
| 雇用調整助成金 | -96 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,509 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 8,961 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -50 | -4,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,884 | -8,676 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -523 | -1,075 |
| その他 | 923 | 1,596 |
| 小計 | 25,270 | 9,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 885 | 894 |
| 利息の支払額 | -122 | -113 |
| 補償費の支払額 | -68 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | 96 | － |
| 操業休止関連費用の支払額 | -116 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,360 | -6,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,584 | 4,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -551 | -1,066 |
| 定期預金の払戻による収入 | 856 | 710 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,550 | -3,231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -679 | -567 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -216 | -334 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,758 | 1,088 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,457 |
| その他 | -52 | 124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,416 | -5,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,802 | 2,046 |
| 長期借入れによる収入 | 440 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,022 | -824 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,829 | -2,038 |
| 配当金の支払額 | -2,928 | -3,773 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 3 |
| その他 | -588 | -416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,127 | -4,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -175 | 173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,865 | -5,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,419 | 39,025 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
