オカムラ（7994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,518 | 7,260 |
| 減価償却費 | 2,967 | 3,847 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -129 | -306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 146 | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,294 | -1,759 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 297 | 586 |
| 受取利息及び受取配当金 | -504 | -534 |
| 支払利息 | 224 | 188 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,614 | 15,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,542 | -2,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -755 | -6,630 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -374 | -472 |
| その他 | 1,013 | 912 |
| 小計 | 17,180 | 15,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 502 | 549 |
| 利息の支払額 | -212 | -200 |
| 法人税等の支払額 | -3,630 | -4,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,839 | 11,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,173 | -997 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100 | 1,268 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,341 | -3,429 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,203 | -506 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65 | -720 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7 | 828 |
| その他 | -312 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,989 | -3,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,072 | 5,953 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050 | 533 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,341 | -1,196 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -1,878 | -2,695 |
| その他 | -163 | -282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,736 | 2,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88 | -331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,499 | 9,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,307 | 37,002 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
