オカムラ（7994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,529 | 7,518 |
| 減価償却費 | 3,541 | 2,967 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -198 | -129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,445 | -1,294 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 456 | 297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -523 | -504 |
| 支払利息 | 236 | 224 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,519 | 9,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,949 | -1,542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,222 | -755 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 431 | -374 |
| その他 | 476 | 1,013 |
| 小計 | 10,846 | 17,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 556 | 502 |
| 利息の支払額 | -212 | -212 |
| 法人税等の支払額 | -4,823 | -3,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,366 | 13,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,854 | -1,173 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,979 | 1,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,454 | -2,341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -862 | -1,203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -547 | -65 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 304 | 7 |
| その他 | -728 | -312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,164 | -3,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,766 | 4,072 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -560 | -1,341 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,896 | -1,878 |
| その他 | -113 | -163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,193 | 1,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | -88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,462 | 11,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,372 | 34,307 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
