オカムラ（7994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,963 | 5,529 |
| 減価償却費 | 3,305 | 3,541 |
| 負ののれん発生益 | -279 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -156 | -198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,079 | -1,445 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 487 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 456 |
| 受取利息及び受取配当金 | -469 | -523 |
| 支払利息 | 260 | 236 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,040 | 7,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,087 | -2,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131 | -2,222 |
| その他 | 301 | 904 |
| 小計 | 13,392 | 10,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 491 | 556 |
| 利息の支払額 | -290 | -212 |
| 法人税等の支払額 | -4,266 | -4,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,327 | 6,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,394 | -1,854 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,705 | 1,979 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,253 | -3,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,126 | -862 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -884 | -547 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 92 | 304 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -554 | － |
| その他 | -488 | -728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,904 | -5,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,999 | 4,766 |
| 長期借入れによる収入 | 1,407 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,318 | -560 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,349 | -1,896 |
| その他 | 91 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,820 | 2,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 158 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,401 | 3,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,220 | 28,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
