オカムラ（7994）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月13日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第79期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,359 | 5,963 |
| 減価償却費 | 3,223 | 3,305 |
| 負ののれん発生益 | － | -279 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 96 | 103 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -229 | -156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,237 | -1,079 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 567 | 487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -429 | -469 |
| 支払利息 | 347 | 260 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,757 | 8,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,768 | -3,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,066 | 131 |
| 補助金収入 | -499 | － |
| その他 | 83 | 205 |
| 小計 | 13,221 | 13,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 449 | 491 |
| 利息の支払額 | -350 | -290 |
| 法人税等の支払額 | -4,554 | -4,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,765 | 9,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,397 | -1,394 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,443 | 1,705 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,455 | -3,253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -721 | -1,126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -665 | -884 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 528 | 92 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -554 |
| 補助金の受取額 | 497 | － |
| その他 | -31 | -488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,800 | -5,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,571 | 4,999 |
| 長期借入れによる収入 | 3,605 | 1,407 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,378 | -2,318 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -8 |
| 配当金の支払額 | -1,142 | -1,349 |
| その他 | -79 | 91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,573 | 2,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,561 | 6,401 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,179 | 32,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,740 | 32,220 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
