オカムラ（7994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,799 | 7,320 |
| 減価償却費 | 3,001 | 2,772 |
| 減損損失 | 6 | 12 |
| 操業休止関連費用 | 197 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62 | -243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,832 | -823 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 665 | 663 |
| 受取利息及び受取配当金 | -502 | -478 |
| 支払利息 | 84 | 73 |
| 支払補償費 | 67 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 663 | 18 |
| 雇用調整助成金 | -96 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,875 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 10,616 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 733 | -3,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,732 | -10,351 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -931 | -1,114 |
| その他 | -513 | -552 |
| 小計 | 15,409 | 4,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 521 | 490 |
| 利息の支払額 | -82 | -73 |
| 補償費の支払額 | -67 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | 96 | － |
| 操業休止関連費用の支払額 | -116 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,771 | -4,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,990 | 951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -451 | -536 |
| 定期預金の払戻による収入 | 657 | 417 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,046 | -1,948 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -436 | -397 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103 | -302 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 29 | 0 |
| その他 | 26 | 222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,324 | -2,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -123 | -21 |
| 長期借入れによる収入 | 440 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -873 | -699 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,038 | |
| 配当金の支払額 | -1,763 | -2,010 |
| その他 | -418 | -281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,739 | -4,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -140 | 185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,785 | -5,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,419 | 38,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
