オカムラ（7994）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月12日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第86期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,019 | 2,799 |
| 減価償却費 | 2,908 | 3,001 |
| 減損損失 | 7 | 6 |
| 子会社清算損益（△は益） | 184 | － |
| 操業休止関連費用 | － | 197 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -107 | -62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,300 | -1,832 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 570 | 665 |
| 受取利息及び受取配当金 | -508 | -502 |
| 支払利息 | 81 | 84 |
| 支払補償費 | － | 67 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 663 |
| 雇用調整助成金 | － | -96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,497 | 21,875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -928 | 733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,909 | -10,732 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35 | -931 |
| その他 | -1,206 | -513 |
| 小計 | 14,285 | 15,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 533 | 521 |
| 利息の支払額 | -74 | -82 |
| 補償費の支払額 | － | -67 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 96 |
| 操業休止関連費用の支払額 | － | -116 |
| 法人税等の支払額 | -2,795 | -3,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,948 | 11,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -696 | -451 |
| 定期預金の払戻による収入 | 487 | 657 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,512 | -2,046 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -805 | -436 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -103 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 676 | 29 |
| その他 | 160 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,793 | -2,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,924 | -123 |
| 長期借入れによる収入 | － | 440 |
| 長期借入金の返済による支出 | -243 | -873 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,544 | -1,763 |
| その他 | -388 | -418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,100 | -2,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61 | -140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,993 | 6,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,497 | 38,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
