オカムラ（7994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,951 | 5,019 |
| 減価償却費 | 2,725 | 2,908 |
| 減損損失 | 18 | 7 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 184 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -174 | -107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,388 | -1,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 680 | 570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -516 | -508 |
| 支払利息 | 87 | 81 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,196 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,626 | 13,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -996 | -928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,196 | -3,909 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 78 | 35 |
| その他 | 383 | -1,206 |
| 小計 | 11,097 | 14,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 530 | 533 |
| 利息の支払額 | -82 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -2,455 | -2,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,090 | 11,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -934 | -696 |
| 定期預金の払戻による収入 | 640 | 487 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,181 | -2,512 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -490 | -805 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -582 | -104 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,741 | 676 |
| その他 | 17 | 160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,790 | -2,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -42 | -4,924 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235 | -243 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,541 | -1,544 |
| その他 | -201 | -388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,023 | -2,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103 | -61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,174 | 6,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,133 | 33,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
